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舍得酒业：2023年净利润同比增长5.09% 拟10派21.5元

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2024-03-20
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舍得酒业（600702）3月20日披露2023年年报。2023年，公司实现营业总收入70.81亿元，同比增长16.93%；归母净利润17.71亿元，同比增长5.09%；扣非净利润17.16亿元，同比增长5.61%；经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，同比下降31.28%；报告期内，舍得酒业基本每股收益为5.3457元，加权平均净资产收益率为25.80%。公司2023年年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派21.5元（含税）。

（图片来源网络，侵删）

以3月19日收盘价计算，舍得酒业目前市盈率（TTM）约为15.***倍，市净率（LF）约为3.91倍，市销率（TTM）约为3.99倍。

（图片来源网络，侵删）

公司近年市盈率（TTM）、市净率（LF）、市销率（TTM）历史分位图如下所示：

（图片来源网络，侵删）

数据统计显示，舍得酒业近三年营业总收入复合增长率为37.84%，近三年净利润复合年增长率为44.99%。

年报称，舍得酒业是以“生态、品质、文化”为核心优势的中国名酒企业，“川酒六朵金花”之一，是浓香型白酒的重要代表。公司的主要业务为白酒产品的设计、生产和销售。公司的主要产品有超高端产品天子呼、舍不得、吞之乎等；高端产品藏品舍得10年、智慧舍得、品味舍得等；中端产品舍之道、沱牌曲酒、沱牌特曲、沱牌优曲、陶醉；大众光瓶酒沱牌特级T68、沱牌六粮等。

分产品来看，2023年公司主营业务中，酒类收入65.60亿元，同比增长15.98%，占营业收入的92.65%；玻瓶收入4.35亿元，同比增长22.59%，占营业收入的6.14%。

截至2023年末，公司员工总数为9816人，同比增加10.59%，人均创收72.14万元，人均创利18.05万元。

2023年，公司毛利率为74.50%，同比下降3.22个百分点；净利率为25.03%，较上年同期下降3.05个百分点。从单季度指标来看，2023年第四季度公司毛利率为72.27%，同比下降3.48个百分点，环比下降2.36个百分点；净利率为25.86%，较上年同期下降8.05个百分点，较上一季度上升3.93个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额5.36亿元，占总销售金额比例为7.56%，公司前五名供应商合计***购金额5.43亿元，占年度***购总额比例为29.43%。

数据显示，2023年公司加权平均净资产收益率为25.80%，较上年同期下降4.90个百分点；公司2023年投入资本回报率为24.50%，较上年同期下降4.23个百分点。

2023年，公司经营活动现金流净额为7.16亿元，同比下降31.28%，主要系本年支付***购货款、广告宣传及市场开发费用增加所致；筹资活动现金流净额-5.76亿元，同比减少4.82亿元，主要系本年支付回购股份款、分配股利款增加所致；投资活动现金流净额-3.35亿元，上年同期为-4.28亿元。

进一步统计发现，2023年公司自由现金流为8.86亿元，相比上年同期增长36.24%。

2023年，公司营业收入现金比为109.01%，净现比为40.39%。

营运能力方面，2023年，公司公司总资产周转率为0.68次，上年同期为0.68次（2022年行业平均值为0.54次，公司位居同行业5/20）；固定资产周转率为5.33次，上年同期为6.32次（2022年行业平均值为4.23次，公司位居同行业7/20）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为29.34次、0.45次。

2023年，公司期间费用为20.06亿元，较上年同期增加3.67亿元；期间费用率为28.33%，较上年同期上升1.26个百分点。其中，销售费用同比增长26.87%，管理费用同比增长8.31%，研发费用同比增长42.19%，财务费用由去年同期的-4050.24万元变为-2759.31万元。

资产重大变化方面，截至2023年年末，公司交易性金融资产较上年末减少54.00%，占公司总资产比重下降7.93个百分点；固定资产较上年末增加51.38%，占公司总资产比重上升3.60个百分点；存货较上年末增加23.47%，占公司总资产比重上升3.23个百分点；货币资金较上年末减少1.08%，占公司总资产比重下降3.21个百分点。

负债重大变化方面，截至2023年年末，公司应付账款较上年末增加35.28%，占公司总资产比重上升0.95个百分点；其他应付款(含利息和股利)较上年末增加12.96%，占公司总资产比重下降0.04个百分点；应付票据较上年末减少24.66%，占公司总资产比重下降1.43个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加707.80%，占公司总资产比重上升0.70个百分点。

从存货变动来看，截至2023年年末，公司存货账面价值为44.24亿元，占净资产的61.16%，较上年末增加8.41亿元。其中，存货跌价准备为224.45万元，计提比例为0.05%。

2023年全年，公司研发投入金额为1.08亿元，同比增长42.19%；研发投入占营业收入比例为1.53%，相比上年同期上升0.27个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2023年年末资产负债率为31.98%，相比上年末下降1.29个百分点；有息资产负债率为1.18%，相比上年末上升0.81个百分点。

2023年，公司流动比率为2.38，速动比率为1.08。

年报显示，2023年年末公司十大流通股东中，新进股东为舍得酒业股份有限公司-2023年员工持股计划、财通资管价值成长混合型证券投资基金，取代了三季度末的舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户、汇添富消费行业混合型证券投资基金。在具体持股比例上，四川沱牌舍得集团有限公司、招商中证白酒指数分级证券投资基金、四川省射洪广厦房地产开发有限公司、香港中央结算有限公司、鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金一一零组合持股有所上升，云南卓晔私募基金管理有限公司-卓晔1号基金、全国社保基金一一七组合持股有所下降。